Current Location: Finance  _FORUM_INFO 科技股大洗牌！梅森·莫菲特Q4持仓曝光：清仓还是抄底？
|
| 作者 | 内容 |
|---|---|
BellaJones |
BellaJones 于 2026-4-05 23:50 写道: 在华尔街，如果你想看谁的“骨头”最硬，那就得盯紧梅森·莫菲特（Mason Morfit）执掌的 ValueAct Capital。作为著名的激进投资者，他的操作向来不走寻常路——不是在帮公司重组，就是在逼管理层搞钱。 随着2025年第四季度13F文件的披露，这位资本大佬的底牌终于掀开了。如果你还在科技股的震荡里摸不着头脑，那这份梅森·莫菲特持仓报告，绝对是你今年开局的“指路明灯”。 豪赌翻身仗：贝莱德新进，Rocket Companies 暴力加仓 梅森·莫菲特这次的操作，突出的就是一个“稳准狠”。他并没有像一些散户那样追涨杀跌，而是把重注压在了金融与科技的交叉点上。 贝莱德（BLK）直接“空降”前五 本季度最让人意外的，莫过于他直接大手笔建仓了全球资管巨头贝莱德（BLK）。这一笔直接买到了仓位占比的10.59%，价值超过7.4亿美元。这说明在莫菲特眼里，传统金融大佬的数字化转型和资管定价权，依然是波动的市场里最香的“护城河”。 Rocket Companies（RKT）的暴力增持 去年不少人看空抵押贷款行业，但莫菲特反手就是一个55.07%的大比例加仓。目前 RKT 已经跃升为他的第三大重仓股。这种“别人恐惧我贪婪”的姿态，显然是在博弈美联储降息预期下的地产金融回暖。 深度拆解：梅森·莫菲特持仓中的“进与退” 想要看懂梅森·莫菲特持仓的逻辑，不能只看他买了什么，更要看他在放弃什么。 拥抱社交与搜索，减持云计算老兵 在这一季度的调整中，莫菲特对 Meta 展现了极高的热忱，持仓比例上调了 36.34%。在AI算法变现的逻辑下，扎克伯格显然成了他的新宠。与此同时，他继续加码 Roblox（RBLX），持仓增加了近40%，可见他对下一代社交媒介的执念非常深。 但在硬币的另一面，他也展现了冷静克制的一面： 亚马逊（AMZN）： 轻轻减持了3.03%。 MongoDB（MDB）： 则是遭到了超过33%的抛售。 迪士尼（DIS）： 位列前十大持仓但被砍掉了近30%。 这种针对性的减持，说明他正在从“估值虚高”的云基础设施板块，撤退到更具流量掌控力的应用端。 写在最后：激进派的“防御术” 总的来看，莫菲特的这份名单里，赛富时（CRM） 依然以 11.29% 的占比稳坐头把交椅。即便市场传言不断，这位大佬对 CRM 的忠诚度依旧拉满，持有时间已达3年。 对于咱们普通投资者来说，莫菲特的打法其实很清晰：死守核心科技护城河（CRM/META），在金融周期股里捡便宜货（RKT），同时用贝莱德这种巨无霸来平抑波动。 |
| 楼主 |
Prev Page1Next Page