拜登: 拜登周末退選?"川普交易"卷土重來

2024-07-03 | 來源: 華爾街見聞 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

全球市場已開始迅速調整投資組合，為“拜登退選”做准備，“川普交易”卷土重來，包括強勢美元、美債曲線走陡以及銀行、醫療和能源股上漲等。

上周拜登在與川普的辯論中慘淡收場，關於“拜登退選”的預期急劇升溫，這一風波正引發全球投資格局迅速調整，“川普交易”卷土重來。

近期美國大選形勢的急劇變化，拜登放棄競選的猜測甚囂塵上。據環球時報周三報道，CNN爆料稱一些美國民主黨高層“希望拜登本周就能退出選舉”。博彩市場認為他繼續參選的可能性不到50%。

全球市場開始迅速調整，以應對拜登可能在7月4日獨立日假期或隨後的周末發出退選聲明的風險。在首場辯論後，市場就已經做出反應，美元就出現了明顯上漲，債券市場反應尤為劇烈，基准10年期國債收益率在隨後幾天上漲多達20個基點。

市場普遍認為，如果川普重新當選，將推動一系列受益於通脹性財政政策和保護主義的"川普交易"，包括：強勢美元、更高的美債收益率，以及銀行、醫療保健和能源股票的上漲。

全球市場警惕拜登退選

上周拜登在與川普的辯論中表現不佳，被普遍認為是災難性的，引發了人們對其是否適合再次擔任總統的質疑。

據環球網報道，CNN爆料一些民主黨高層希望拜登本周就能退出競選。拜登告訴盟友，自己正權衡是否繼續參選”，但白宮副發言人否認了這一點。

隨著美國大選形勢變化，全球金融市場高度警惕。TD Securities紐約美國利率策略主管Gennadiy Goldberg指出，市場自辯論以來一直在重新評估選舉概率，過去24小時的消息實際上只是火上澆油。

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一位華爾街基金經理表示，他傾向於持有美元和短期債券，以對沖潛在的風險飆升。這種謹慎態度在整個華爾街蔓延，投資者們正為各種可能的情況做准備，包括拜登退選、川普勝選，甚至是更加不確定的政治格局。

“川普交易”卷土重來

市場已開始調整投資組合，押注川普贏得大選，“川普交易”卷土重來。具體來看：

美元：在辯論後的幾小時內上漲，反映市場對川普可能勝選的預期。川普承諾征收更多關稅並在移民問題上采取更強硬的立場，或帶來通脹上升和美元走強。

美債：投資者買入短期國債，賣出長期國債，押注收益率曲線變陡。在上周晚些時候開始的兩天時間裡，10年期美債收益率相對2年期上升約13個基點，為去年10月以來陡峭化幅度最大的一次。

美股：醫療保險公司、銀行和能源股受到投資者青睞，這些行業被認為將從預期的監管放松和親商政策中受益。

金融業ETF：金融業ETF出現大量資金流入，金融業ETF-SPDR(XLF)上周資金流入量創下兩個多月以來最高紀錄，投資者增持了約5.4億美元，反映了對銀行股的樂觀情緒。

加密貨幣：加密市場也受到關注，川普對加密行業的支持態度可能使比特幣和Solana等加密貨幣受益。有分析稱，美國政治體系看起來越瘋狂，比特幣看起來就越有吸引力。