伯克希爾大撤退,94歲的巴菲特在擔心什麼

2024-08-31 | 來源: 吳曉波頻道 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

“第一條規則：永遠不要虧錢；第二條規則：永遠不要忘記第一條規則。”

——沃倫·巴菲特

2024年8月30日，奧馬哈老宅子，巴菲特迎來了自己的第94個生日。雖然普通的生日禮物已無法讓他激動，但這一次，他提前收到了自己最想要的禮物。

8月27日，巴菲特名下的伯克希爾-哈撒韋公司的股價短暫上漲，市值達到1萬億美元，成為美股第七家總市值破萬億的上市公司。

圖源：全球上市公司市值排行網

有人說，這是巴菲特式“價值投資”的勝利。

然而，在股神吹滅蠟燭的同時，伯克希爾卻在繼續著自己的“大撤退”計劃，它們堅決拋售自己曾經看好的公司，比如美國銀行、蘋果、雪佛龍、金融控股公司COF，並清倉了美國雲計算公司SNOW......

縱使納斯達克走勢強勁，今年依然上漲18%，但股神對於美國股市的擔憂，卻比任何人都要多。

到底是什麼讓股神在吹生日蠟燭的時候，依然松不開眉宇間的皺紋？

皺眉頭的巴菲特

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巴菲特在搞什麼鬼大砍銀行股建立秘密股票

巴菲特首先拋棄的，是自己的“老情人”美國銀行。說是老情人，其實也是源於一次抄底撿漏。

2011年，美國銀行因不良抵押和法律訴訟，面臨數百億美元損失，資金面極度吃緊。彼時，巴菲特掏出50億美元，解了美國銀行的燃眉之急。

作為回報，巴菲特獲得了6%收益率的優先股，並且獲得未來10年內，按照7.14美元定價的優先購買權。買得多了，巴菲特也成為了美國銀行的第一大股東。

美國銀行是伯克希爾的第二大持倉，是巴菲特投資生涯中最賺錢的股票之一，僅分紅就超過20億美元，股神曾多次在公開場合對美國銀行的管理層大加贊賞，並表示“不想賣掉它”。

甚至在2023年3月，美國銀行業危機開始蔓延，硅谷銀行和第一共和銀行等銀行紛紛走向破產，巴菲特拋售了自家公司持有的其他銀行股的股份，卻一直沒有拋售美國銀行的股票。

形勢比人強，股神最終還是違背了自己的意願。

今年7月份，伯克希爾開始減持美國銀行，股神第一次出手，就是連續12個交易日的大幅度拋售，總計套現38億美元。

短暫休整半個月後，巴菲特再度拋售1400萬股美國銀行股票，套現5.5億美元。

這還沒完，根據美國監管部門的最新文件，巴菲特還在最近一周拋售了價值9.82億美元的美國銀行股票。