伯克希尔大撤退,94岁的巴菲特在担心什么

“第一条规则：永远不要亏钱；第二条规则：永远不要忘记第一条规则。”

——沃伦·巴菲特

2024年8月30日，奥马哈老宅子，巴菲特迎来了自己的第94个生日。虽然普通的生日礼物已无法让他激动，但这一次，他提前收到了自己最想要的礼物。

8月27日，巴菲特名下的伯克希尔-哈撒韦公司的股价短暂上涨，市值达到1万亿美元，成为美股第七家总市值破万亿的上市公司。

图源：全球上市公司市值排行网

有人说，这是巴菲特式“价值投资”的胜利。

然而，在股神吹灭蜡烛的同时，伯克希尔却在继续着自己的“大撤退”计划，它们坚决抛售自己曾经看好的公司，比如美国银行、苹果、雪佛龙、金融控股公司COF，并清仓了美国云计算公司SNOW......

纵使纳斯达克走势强劲，今年依然上涨18%，但股神对于美国股市的担忧，却比任何人都要多。

到底是什么让股神在吹生日蜡烛的时候，依然松不开眉宇间的皱纹？

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巴菲特首先抛弃的，是自己的“老情人”美国银行。说是老情人，其实也是源于一次抄底捡漏。

2011年，美国银行因不良抵押和法律诉讼，面临数百亿美元损失，资金面极度吃紧。彼时，巴菲特掏出50亿美元，解了美国银行的燃眉之急。

作为回报，巴菲特获得了6%收益率的优先股，并且获得未来10年内，按照7.14美元定价的优先购买权。买得多了，巴菲特也成为了美国银行的第一大股东。

美国银行是伯克希尔的第二大持仓，是巴菲特投资生涯中最赚钱的股票之一，仅分红就超过20亿美元，股神曾多次在公开场合对美国银行的管理层大加赞赏，并表示“不想卖掉它”。

甚至在2023年3月，美国银行业危机开始蔓延，硅谷银行和第一共和银行等银行纷纷走向破产，巴菲特抛售了自家公司持有的其他银行股的股份，却一直没有抛售美国银行的股票。

形势比人强，股神最终还是违背了自己的意愿。

今年7月份，伯克希尔开始减持美国银行，股神第一次出手，就是连续12个交易日的大幅度抛售，总计套现38亿美元。

短暂休整半个月后，巴菲特再度抛售1400万股美国银行股票，套现5.5亿美元。

这还没完，根据美国监管部门的最新文件，巴菲特还在最近一周抛售了价值9.82亿美元的美国银行股票。