"人傻、钱多"?沙特撒钱时代结束了

_NEWSDATE: 2024-11-04 | News by: 华尔街见闻 | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
沙特不再是那个随便就能拿到钱的地方了。

上周，沙特主权财富基金PIF赞助的“未来投资倡议”大会在利雅得（沙特首都）举行，会议主题主要围绕AI展开，聚集了很多金融和技术界的大人物，例如马斯克扬言，到2040年人形机器人的数量会超过人类。

但这一切的发展都离不开资金，因此会议的另一大焦点便是沙特的经济，沙特的公共投资基金（PIF）是全球最大的主权财富投资基金，目前管理规模高达9250亿美元，成为了基金经理、银行家和各类公司寻求资金的热门地。

沙特阿拉伯的公共投资基金（PIF）过去十年一直在全球大举投资，但PIF的负责人Yasir Al-Rumayyan此次在大会上宣布，PIF将把其国际投资份额从30%降至18%至20%之间。

但目前还不需要恐慌，因为他也指出，随着PIF管理的资产不断增加，海外投资的绝对美元金额也将继续增长。根据PIF2023年年度报告，该基金现在管理的资金为9250亿美元，高于2023年底的7640亿美元。

PIF负责人表示，PIF正在调整投资策略，他们会更加关注沙特国内的经济。这意味着PIF会把钱更多地投在沙特国内项目上。一位驻迪拜的高级投资银行家表示：

“沙特作为轻松资金来源的时代结束了，人们会逐渐意识到这一点。”

沙特投资优先级从国外转向国内

沙特高层论调转变对一些风投来说至关重要。虽然PIF可能会继续投资于他们已经支持的美国风险投资基金，但是对于那些还没得到PIF支持的新基金来说，可能没那么容易拿到PIF的钱了。

PIF的投资优先级正在发生变化，而且越来越注重国内的优先事项。这不是新现象，而是每年都在加速发展。迪拜的投资银行Awad Capital的合伙人兼总经理Marc Nassim在2023年接受CNBC采访时表示：

“以前，人们可以很容易地说，‘我是来自旧金山(专题)的基金经理，请给我几百万’。现在只有极少数的外国投资者能够从这个地区拿到钱，因为他们比以前挑剔多了。”

美国商会在沙特的名誉主席Tarik Solomon对CNBC说道：

“沙特不再只是往外撒钱，而是开始把钱投在国内，把沙特看作只是一个金融水库的日子快要结束了。现在要和PIF成功合作，就得建立在相互信任和长远眼光的基础上，合作伙伴们需要用资本做出有意义的贡献，而不仅仅是追求利润。”

举个例子，沙特实施了一项新法律，在海湾地区运营的外国公司如果想和沙特政府做生意，就得把他们在中东的大本营搬到利雅得去。

与此同时，沙特对海外投资的态度越来越严格，根据美国证券交易委员会的文件，PIF在美国的股票投资从2023年底的约350亿美元降至今年3月31日的205亿美元，然后在第二季度稳定在206亿美元。他们卖掉了一部分贝莱德公司的股份，也出售了邮轮公司Carnival和娱乐集团Live Nation的持股。

有资管和银行家反馈，现在，沙特官员在投资时会提很多条件，他们想要更多的回报，比如要求雇佣当地员工，或者至少有一部分资金要投在沙特国内的公司和项目上。即使是像美国资管黑石集团这样的大公司，也得按照沙特的新规则来玩，黑石在今年四月份表示，他们从PIF那里拿到了50亿美元，但这个投资主要是用来发展沙特的资本市场，他们要在沙特的首都利雅得建立一个新的投资公司。

这意味着什么？

《金融时报》援引一家美国资产管理公司的高管言论说道，沙特王储穆罕默德现在专注于建设基础设施。沙特已将重点转向国内的项目和发展，他们对自己想要成为什么样的国家有着远大的抱负。

一方面，沙特已经厌倦了被人当作摇钱树，他们对那些只追求费用的人非常警惕。沙特希望人们能真正投入进去，共同承担风险。另一方面，沙特的投资节奏变化是一个周期性问题，跟石油收入下降有关。

根据沙特国家统计局的数据，8月份原油和成品油销售收入降至174亿美元，比上月下降6%。这是自2021年6月以来的最低月收入水平。

沙特还有很多花钱的大项目要搞，所以现在手头有点紧。一位沙特的高管表示：

“现在在花钱方面有所停顿，至少在未来两到三年里，他们不会大规模地进行全球投资。但是会有一些例外，特别是在那些能为沙特增加价值的领域，比如制造业、人工智能和技术领域。沙特向银行表示，这是一个非常谨慎的时刻。”

PIF这几年一直在努力把资金引入沙特，这个过程让银行家们慢慢意识到沙特经济转型的决心和规模。CNBC援引一位海湾金融家的言论称：

“沙特的政策现在变得很明显，就是要把钱留在沙特。”

现在PIF的目标是每年在国内投资至少400亿美元，发展新的产业，比如旅游、体育、采矿和制造业。同时，沙特还要准备举办一些国际活动，比如2027年的亚洲杯足球赛、2029年的亚洲冬季运动会和2030年的世博会。此外，沙特还在竞标2034年的世界杯足球赛。

沙特最近更新了投资法，旨在吸引更多的外国投资，并设定了一个雄心勃勃的目标，即到2030年每年吸引1000亿美元的外国直接投资。但根据沙特投资部的数据，自2017年沙特宣布“2030愿景”以来，平均每年只能吸引到120亿美元，离目标还差得远。

外国投资者总觉得沙特的规矩太复杂，经常变来变去，所以不太想在沙特做生意。沙特政府表示，现在沙特出台了新法律，要让外国投资者和沙特人享受一样的待遇，注册公司变得更简单，打官司也更容易。
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分类：投资理财

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