华尔街最准分析师:未来五年最重要的十大市场主题

2025-01-27 | 来源: 华尔街见闻 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

10.健康新财富到2030年，全球卫生工作者短缺1000万。人口老龄化使资源捉襟见肘。解决方案——将技术融入生物学。

我们认为医疗保健是未来5年受人工智能影响最大的行业之一。人工智能药物发现可以将研发时间从数十年缩短到数周。到2030年，人工智能代理可以填补全球1000万卫生工作者的短缺（来源：世卫组织）。然而，改变医疗保健的不仅仅是人工智能，还有人口趋势，重点是健康。现在，它的市场比许多其他主要行业都要大，包括绿色经济、IT、体育和制药。

如今，健康产业价值6.3万亿美元，是全球制药业（1.6万亿美元）的4倍，是绿色经济（4.8万亿美元）的30%。GLP-1很可能成为“生活方式”的关键推动因素。到2030年，尝试过GLP-1的美国人将比目前加拿大(专题)总人口还多。除了治疗肥胖症外，我们还看到许多其他行业也间接受到影响（消费品、食品零售商、餐馆、服装零售、赌博、酒精、烟草、老年生活）。

Hartnett：美债双峰隐现美股财富效应如何自我实现？Hartnett延续上周"债券看涨"基调，称30年期美债收益率可能已经形成双顶形态（30年期美债收益率已经第二次冲上5%的高位）。支撑逻辑来自两大风险指标：若金价突破2800美元/盎司、纽交所指数站上20500点，将触发市场风险偏好急速转向。

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尽管当前股市广度仍显疲弱（标普等权重指数/标普500比值处于低位），但全球PMI重回扩张区间叠加货币政策分化（美联储重启加息vs全球央行降息），或催生更均衡的市场参与度。

美银最新数据显示，其高净值客户3.9万亿美元资产中，股票配置占比达63.2%（接近历史峰值），债券18.8%，现金11.2%。值得注意的是，"科技七巨头"持仓规模达4300亿美元，而黄金仅90亿美元，风险偏好可见一斑。过去四周，私人客户持续加码银行贷款ETF、必需消费品，同时抛售低波动资产与医疗板块。